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我们如何才能守住利润、而不是赚赚亏亏?

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 作者——微博:期货_操作手

微信公众平台:京城操盘手;ID:jingchengcaopanshou

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我们绝大部分人都面临着这种痛苦:

我们经常盈利,甚至有的时候,盈利很大,但是很快利润就回吐了,甚至变为亏损,利润始终守不住,无论如何努力,利润总是守不住。所以我们都非常懊恼,总是百思不得其解,为何我们守不住利润呢?

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应该说,2017年10月份到2018年3月份,期货行情并不容易做,几乎所有的品种上下震荡、上下冲洗,做多容易被洗, 做空,也容易被洗;2016年以来,整个A股市场都不太好做,看起来好像有机会,一进就被套,糊里糊涂。好像突然间,我们不会做单了,变傻了,前期大行情中赚取的利润大幅回吐,甚至变为亏损,甚为恼火。

其实,现实交易中,我们经常都会面临如此的问题,好不容易在一波趋势中赚了一波利润,结果,很快在后面的震荡或调整中,利润回吐完毕,而且经常变为亏损,好不容易建立起来的信心,顿然丧失完毕。

 

一、不顾行情是否适合参与,我们做了大量的无谓交易,是利润守不住的主因

在前期行情顺畅中,赚取了不菲的利润,让我们过度自信、信心膨胀,无意中大幅放松了入仓条件、降低了入仓的门槛,陷入了大量的无谓交易。什么是无谓的交易呢?简单来讲就是没有价值的交易,成功率低的交易,风险利润不成比例的交易,见机会就想抓的交易,什么机会都不放过的交易,只要价格波动就做的交易、、、、、前期行情顺利时获得了可喜利润,让自己过度膨胀,让他只看到了利润,而忽视了潜在的风险,不评估这笔交易可能给他带来多大的利润和相应承担的风险,能有多大的成功率,总抱着侥幸的心理,认为任何时候都觉得大的机会就在眼前,不做的话会错失良机它不管目前的行情波动是否符合自己的交易习惯,入仓信号是否满足自己的信号条件,总是在利润陷阱的驱动下,将微小的机会在自己心里被放大成巨大的机会,交易表现为相当大的随意性、冲动性、盲目性。

   市场并不总是处于具有交易价值的状态,更可恨的是,大部分时间都是处于无价值的状态,因为市场大部分时间都处于盘整震荡状态或者小趋势状态,也就是说大部分情况下市场都没有很好的交易机会无谓的交易都是在这种状态下出现的,在这种状态下,任何一笔交易的成功率都不高,或者盈亏幅度很不合理,盈利小于亏损,更何况人性的弱点,注定了大部分情况下交易都是以亏损离场的。

 

二、平时做了大量的无谓交易,会导致在大行情出现时,我们赚了点就跑,根本抓不住大行情

更可恨的是,大量无谓的交易,不仅使我们账户亏损,而且会使我们在未来行情出现我们最熟悉、最能抓住的机会时,我们不幸却抓不住,错失弥补亏损的机会。在市场处于没有交易价值的情况下,很多人就因为无谓的交易,而使帐户出现了较大的亏损、频繁亏损,进而导致交易心态的破坏,并使他在真正的交易机会出现时,因为前一段时间频繁亏损的心理阴影,使他反倒不敢交易、不敢入仓,一朝被蛇咬十年怕井绳,何况那么多频繁地被蛇咬,早让自己吓破了胆、胆战心惊,并且因为在无交易价值的行情背景下,他养成了频繁交易的习惯,变成了苍蝇,有点小肉就想跑,所以即使他把握住了一次大行情中绝好的进场点,也会有点盈利就很快离场,而错失较大的获利机会。

总结一下: 无谓的交易不仅使我们在占大部分时间的无序震荡时慢慢亏损,同时也使我们在行情出现趋势后无法持有头寸,无谓的交易所形成坏的交易习惯,使我们总是无法真正获利。

 

三、如何杜绝无谓的交易?做熟悉的交易机会,做概率大的交易机会,做盈亏比合理的交易机会,坚持自己的能力圈

   进行无谓交易的投资者并没有真正了解什么是投机,投机就是投资机会,没有机会就不入场做交易,就如同打猎,不看见自己的猎物绝不开枪,没有等到猎物靠近,就不开枪。而无谓的交易则是看见任何物体都开枪,不管是不是自己的猎物,不管猎物是不是靠近,不管是否能瞄的准、打得准,看到物体就放枪,不仅打不到猎物,反而会把本能够抓住的猎物给吓跑了。无谓的交易本质上并不是在投机,而是在用资金来玩交易的游戏,是一种资金纯消耗性的行为,这种交易行为与他获利的目标是背道而驰的。无谓的交易同时是对自己的一种放纵,是对交易极不负责任的行为,使投资者满足了进场交易的瘾,解除了不交易就非常难受的感觉,过程或进场时是快乐的,但结果却往往并不好,如同玩游戏最终必然付费一样。无谓的交易主要表现为交易的随意性、冲动性、盲目性人云亦云性和在任何情况下都进行交易的频繁性。

   那么,为什么绝大多数人会做无谓的交易呢?难道他不知道他交易的目的吗?我认为根本的原因是:强烈的获利欲望,使他不肯放过行情的每次波动,只要行情波动一下,例如某一天行情大涨或大跌,他都认为大行情来了,不能错失,盲目地杀入,岂不知可能是追高杀跌,而没有评估考虑行情的环境和特点,是否适合自己的交易系统和交易习惯;对于大部分交易者而言,是压根没有自己的交易系统,行情一波动就认为是机会,所以根本分不清哪是自己的机会、哪不是自己的机会,也就谈不上是不是无谓的交易,因此也根本无法消除无谓的交易,必须、肯定会大量做。利润的陷阱使他进行无谓的交易,而忽视了交易行业中亏损才是大概率事件,亏损才是最值得重视,市场上最大的陷阱就是利润,意淫的利润使人失去客观和理智,忽视风险的存在。

   不做无谓的交易并不等于你平时就不交易,并不是说只要不做无谓交易,你就避免了亏损,远非如此,因为不少的事先看起来是有价值的交易,事后看,是假信号,也会导致我们亏损,我们是无法避免亏损交易,但是亏损的交易,不等于就是无谓的交易,只要我们做熟悉的交易机会,做概率大的交易机会,做盈亏比很合理的交易机会,坚持自己的能力圈,就是有价值的机会我们每次交易一定要慎重考虑,完全清楚进场之后在哪里止损,以及市场目前是否具有好的进场点位、趋势是否显著、是否清晰等有些行情你能看得到,却难以真正的把握到,我们只能做那些既看得到、也可以把握的行情这样的行情其实一年之中并不多,这是多少年以来已经验证过的事实。

 

四、认识到交易盈利的困难性,树立“不亏就是赚”的价值观,将每笔交易都当做最后的子弹,能够大幅减少无谓的交易

   我们许多时候往往无法判断是否好的交易机会,因为交易机会的判断及行情规模的评估是无法确定的,但正是这种无法确定性,就导致了风险存在的必然性,也就是说任何一次交易,风险是必然存在的,而利润却无法确定,交易盈利是很困难的事情飘渺的利润如无形的手,促使很多投资者盲目、频繁的交易,只要清醒地认识到交易盈利是困难的、大部分交易都是亏损的,蛋黄派操盘手的座右铭就是“不亏就是赚”,不做交易就是做交易的最简单的不亏方式,你可以轻松跑赢80%的人,便可以在很大程度上减少无谓的交易。

以蛋黄派操盘手中此前一个学员给大家做的分享来表述:他曾经陷入了极大的迷茫和困惑,甚至绝望,亏的只剩下了不多的钱,也仅够开几手单。所以他对最后的交易机会看的非常重,慎之又慎,异常慎重,如他所述“反复检视图表,瞄了一眼帐户状况,默默算了下最后的子弹什么时候开枪?不、不、不、、、、现在还不是时候,最后的机会让我显得谨慎异常。我知道这次我要更小心更耐心”。最后在这种高度冷静的背景下,终于逮住了机会,两三个月翻了七倍,实现了彻底的翻身。

所以我再想,如果我们对待每把交易,都把自己的账户余额当做最后的一发子弹,把每次机会都当做自己交易生涯中最后的一次翻身机会,我们是不是会更谨慎、更认真对待每次交易,从而大幅减少无谓的交易呢?

 

五、给自己限定交易频率,例如每月限定五次,则每交易一次,就会丧失一次机会,便会慎之又慎,是现实中有效的方法

查理芒格说过,如果允许你在纸上最多打20个孔,每打一次意味着你丧失一次交易机会,20次后你的机会也就用光了。此时,你是不是会特别珍惜每次机会?

假设你每月只限定5次交易机会,则每交易一次,就等于你将丧失一次机会,如果五次机会用完,则未来出现大机会时,你已经没有子弹,白白看着大机会从你身边擦肩而过,留着嘴水,干瞪着大眼睛。所以当你每下一次交易时,就会想想,这是不是大机会呢?是不是自己把握大的机会?会再三掂量,对于把握不大的机会,就会放弃,否则将来有大机会时、你便无子弹可放。

在第十五期蛋黄派操盘手的高手论剑中,一个老学员做了一个篇幅很长的内部分享:他跟踪一个此前交易知识和交易经验几乎是白纸的女学员,该女孩子完成了蛋黄派操盘手的学习后,他想做个实验,和该女学员达成协定,限制该女学员的交易频率,规定每个月最多下5次单,而且他来监督,每次的交易机会和交易分析都要发给他,他主要就是限制她的交易频率,到了2018年1月份正好是满一年,一年中该女学员只做了36笔交易,平均每个月只有3次,比预期的每月5次还要低,而且一年账户轻松翻倍了,10个月就实现翻倍了,回撤率很低。(日后再在微信里分享他的长篇报告,他现在又换了一个学员,进行跟踪,目前效果也不错),所以现实中,这是一个有效的方法,只是你需要第三人给你监督,否则你很可能控制不住自己的手。

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写交易文章不易,抄袭文章的公众号不少,如果大家谁发现,多谢能投诉!祝大家五一旅途顺利!

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