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大宗商品电子交易市场的刷单模式

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大宗商品电子交易市场为什么要刷单??

对于散户来说,在行情确定的情况下,比较可靠的方式是坐轿赚点差。但是,如果同方向的行情一直走下去,将会给庄家造成严重的损失。通常情况下,中远期交易和期货交易一样,是零和游戏,近似于赌博,即总得有赔钱的,才能有赚钱的。因此,庄家为了避免赔钱,会通过操纵行情,制造虚假行情,一旦发现散户上钩,则马上翻转方向,走向行情的反方向,让上钩的散户遭受损失。

所以,在行情持续了一段时间后,庄家会在短时间内操纵行情,使行情反复不已,即所谓的整理行情。这个时候,行情朝着每个方向行进的距离都很小,而不断往复。此时一旦散户跟着某个方向下单,就会中庄家的圈套。通常情况下,一两个散户的跟单不是庄家感兴趣的。庄家感兴趣的是被引诱上钩的有大资金存在。此时如果行情突然翻转,杀他个措手不及,并迅速朝着这个资金下单的反方向迅速前进,造成此投资者心灵上的恐慌,而及时割肉止损。而割下的这块肉,一部分就纳入了庄家的口中。

而在某些情况下,散户的动向在庄家能够比较明确感知的情况下,盲目下单就容易造成损失。因此,一般的散户,如果没有明确的投资策略,就应该在这个时间点上将自己获利的单子平仓,没有仓位的应该静观其变。如果对行情把握相对较准确,并有较为明确的投资策略的情况下,可以下单操作,保持快进快出。

此时,经验较为丰富的操盘手会选择刷单。刷单的模式是和中远期交易行业的模式同步的。中远期的收益模式是:散户交易,市场要收取一定数额的手续费。比如,青岛商品交易市场的橡胶品种收取的手续费为双边3元钱。一般代理商可以获得2.6元。3元钱,在行情上,就是3个点。如果以点差坐轿的方式,行情要波动4个点以上,散户才可以赚到钱。但在刷单模式下,行情波动3个点以内,散户也可以盈利。盈利的基础在于单量。一般情况下,交易市场为了增加收入,会鼓励经纪公司(代理商)把单量做上去,单量越多,手续费越多。那么,市场在增加的手续费收入中拿出一部分与经纪公司分享。同样的,代理商为了获得手续费收入的增加,就会鼓励投资者做单量,而鼓励的手段是拿出获得的手续费收入的一部分奖励给投资者。这就形成了利益的传导机制,推动了部分投资者为了赚取手续费返佣,而提高单量。提高单量的手法就是要快进快出,提高交易量,放弃部分点差。

举个例子来说,如果一手橡胶,在行情波动3个点的时候,因为手续费是3个点,对于散户来说,账面盈利是0.如果3个点平仓,等于在做无用功。如果2个点平仓,则是赔1元的点差。但是,在单量模式下,如果市场给经纪公司的返佣是2.6/手,而经纪公司承诺投资者在做到10000手的情况下,给客户1.5元的返佣。那么,这个投资者为了达到1万手的单量,不必在达到3个点才平仓。而是在2个点的时候即可平仓。此时,投资者从账面上看损失1点,但是会从经纪公司获得1.5点的收入。与损失相权,则获得0.5/手的收益。

在单量模式下,投资者会获得以下好处:

1,不必等待行情有较大的波动即可获利,从而降低了交易风险。具备做空机制的保证金交易的最大风险来源于行情的突然翻转。而行情离开出发点的距离越大,也就意味着风险就越大。因此,单量模式在行情极度不确定的情况下,具备较强的优势。

2,单量模式和经纪公司的利益有较强的捆绑,因此可以从经纪公司那获得较多的关注,会增加投资者的获利机会。

3,可以训练操盘的熟练程度,并在时机成熟的时候向独立经纪公司的地位发展。这就是行业很多原来较为老道的操盘手很容易就发展成为一个独立的代理商的原因。这是中远期交易市场的一个典型的特征。

即使单量模式有较强的优越性,但是从对中远期交易市场行情的长期观察研究的过程中,发现单量模式实际上是市场对中远期市场的经纪公司的一种误导或者是催眠。从根本上来说,单量是对市场绝对有利的。而点差则与市场的利益并不意味着绝对有利。市场的主要收入源于手续费,而作为经纪公司,则不是必然的依靠手续费。经纪公司完全可以开公司仓投资赚取点差获利。

但是从实际来看,大多数的经纪公司已经被市场催眠,走单量模式,而忽略点差盈利。而在行情较为确定的时候,单量模式会让经纪公司损失掉很多利润空间,让渡给市场和其他投资者。所以,比较明智的选择是,在行情确定的时候,锁定点差;在整理的过程中,刷单赚费用。

再来谈谈现货交易的手法

123法则

1、趋势线被突破;

2、上升趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低;

3、在上升趋势中,价格向下穿越先前的短期回档低点,或在下降趋势中,价格上穿先前的短期反弹高点。<其中第二点,有的时候价格会出现短暂的假突破(新高或者新低),但很快会回到前高以下(前低以上),因此还可以和2B法则相结合。

2B法则

在上升趋势中,如果价格已经穿越先前的高价而未能持续挺升,稍后又跌破先前的高点,则趋势很可能会发生反转。下降趋势也是如此,只是方向相反。

这两个法则不论是中长线的趋势中还是短线当日交易中都可以加以运用。

在期货投资中,保护性止损价为的设置非常关键,而运用上述两个法则在期货具体操作过程中,止损价为可以这样设置:运用123法则,当上升中出现法则中第3条,开立空头头寸,止损价位设在前低点稍上方;在下降中出现法则中第3条,开立多头头寸,止损价位设在前高点稍下方。

运用2B法则,在上升趋势中,价格已经穿越先前的高价,稍后又跌破先前的高点,立即开设空头头寸,止损价为设在先前的高点稍上方;在下降趋势中,价格已经穿越先前的低价,稍后又涨回先前的低点上方,立即开设多头头寸,止损价为设在先前的低点稍下方。

如果之后又发生符合123法则的情况,结合123的操作方法追加头寸,原先头寸的止盈价和追加头寸的止损价共同放在前低点稍上方(或前高点稍下方)。

123法则、2B法则在期货上的运用,其好处不仅仅在于较好的把握了价格转向的先机,而且由于止损价位和开仓价位非常接近,使风险能被控制再更小的范围内,从而获得较高风险收益比。

最后谈谈现货止损点的设定

在现货市场,设立止损十分重要。投资现货有三个最重要的要素:第一是止损,第二是止损,第三还是止损。但是,在实际操作中,投资者却往往因为止损设立得不够科学而造成巨大亏损。其实,通常的止损位置的设立方式不外乎有三种:

1.在重要支持或阻力位被突破后止损

这是实战中最常采用的操作模式。据笔者观察,投资者在这个位置止损出局的比例非常高。但是,仔细分析国内国外的现货走势图表可以发现,在现货市场,经常会出现阻力或支持位置被突破以后价格走势反转的形态。

重要的阻力或支持位置有以下几种:价格较长时间停留的密集成交区;较长时间范围内的价格高点或低点;趋势线、黄金分割、或均线系统等等提供的位置。

这些位置缺乏可行性的主要原因有:

(1)大的投机资金可以预测到市场投资者的大概的止损价位。他们甚至故意在某些价位大量撮合成交,形成有较强支持或阻力的假象,然后凭借资金优势击穿这些位置,在止损盘出现后反向操作获利。

(2)趋势线、均线系统、黄金分割位等提供的支持或阻力位置本身就有较大的主观性,缺乏值得信赖的依据和基础,准确率很低,在这些位置设立止损点尤如引颈待毙。

2.绝对金额亏损度达到后止损

目前,在国外这是较多的游戏操盘手采用的止损方法。其操作要点是,设立进场部位的资金最大亏损额度,一般为所占用资金的5%-20%,也可以是所占用资金的绝对数额,如每手100元。一旦达到亏损额度,无论是何价位立即止损离场。

使用这种停损方法,必须注意以下两点:

(1)不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度。

(2)设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。

这种止损方式的优点是明显的:

(1)突出了资金管理原则。国外经验表明,优秀的操盘手不在于如何分析市场而在于如何管理好资金。

(2)具有概率上的优势,操作时间越长优势越明显。

(3)止损位置远离普通投资者,防范了第一种止损位置的设定所带来的市场风险。

使用这种止损方法时,需要做大量的统计和分析工作,确定操作策略,寻找适合自己操作风格的最佳止损额度。

3.自我的忍耐限度达到后止损

这类止损方式是初学者经常采用的方法。笔者的经验是,在短线操作中使用这种止损方式对提高收益率还是有帮助的。其实,国外一些优秀操盘手也经常使用这类方式。

具体使用方法是:当你的头寸部位出现亏损时,只要你还能承受得住,你就可以守住你的部位,否则立刻止损出场,即使你是刚刚建立的头寸。

个人认为,这种方法适合即日短线电子操盘,也适合对市场有丰富经验的操盘手,而新手在使用时则经常在高低位被震荡出局。

使用这种方式的主要依据是,当你建立头寸后,如果你“感觉”很不舒适,这常常是因为市场中出现了某种在你意料之外的表象,虽然可能因为短线交易你来不及分析过多的资料,也可能是由于其他的原因而你暂时不知,但长期的操盘使得你“感觉”到了市场的风险,这时候你就应该马上离场观望了。

 

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